Відкриття депозитного рахунку у національній та іноземній валюті

Для відкриття рахунку необхідно надати:

1. Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) (засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально).
2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію).
3. Копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку). Якщо юридична особа – нерезидент, подається легалізований нотаріально засвідчений документ, що підтверджує його державну реєстрацію.
4. Копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік відповідним органом Державної податкової служби (засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку).
5. Копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів Клієнта відкрити депозитний рахунок (засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку). Подається, якщо клієнт використовує найману працю. Якщо наймана праця не використовується, подається лист-повідомлення про відсутність найманих працівників.
6. Картку із зразками підписів і відбитка печатки. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів (засвідчену нотаріально). Картка подається у 2-х примірниках.
7. Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір (засвідчені юридичною особою).
8. Копії паспорта та ідентифікаційного номера особи, що відкриває депозитний рахунок (засвідчені власником і уповноваженим робітником банку)

Якщо у юридичної особи засновників (учасників) багаточислена  кількість, то інформація надається про засновників, які мають істотну участь (10 і більше % статутного фонду) у цій юридичній особі.

Відкриття депозитного рахунку, якщо клієнт має рахунок в цьому банку

Для відкриття рахунку необхідно надати:

1. Копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів Клієнта відкрити депозитний рахунок (засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку). Подається, якщо клієнт використовує найману працю. Якщо наймана праця не використовується, подається лист-повідомлення про відсутність найманих працівників.

Документи для відкриття рахунку подаються особами, які вказані в картці із зразками підписів та відбитка печатки
(повинні мати при собі паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків).
Після відкриття рахунку клієнт зобов'язаний протягом 3-х робочих днів повідомити органи ДПІ про відкриття рахунку.