Открытие счета в национальной и иностранной валюте
Для открытия счета ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ необходимо предоставить:
- Заявление об открытии текущего счета установленного образца.
(прибавляется). Заявление подписывают руководитель и главный бухгалтер
юридического лица. Если в штатном расписании нет должности главного
бухгалтера или другого лица, на которое возложены функции ведения
бухгалтерского учета и отчетности, то заявление подписывает лишь
руководитель.
- Копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного
документа (устава / учредительского договора / учредительного акта /
положения) (заверенную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально).
- Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (заверенную нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации).
- Копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (заверенную органом, который выдал справку, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка).
- Копию справки органов ДПИ о взятии на учет (форма 4ОПП) (заверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка).
- Копию страхового свидетельства, которое подтверждает
регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Украины как плательщика страховых взносов (удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка).
- Копию сообщения о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины (удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка).
- Карточку с образцами подписей и образом печати. В карточку
включаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству
Украины или учредительным документам юридического лица предоставлено
право распоряжения счетом и подписи расчетных документов (заверенную нотариально). Карточка предоставляется в 2-х экземплярах.
- Копии приказов о назначении на должности лиц, которые указаны в карточках с образцами подписей и образом печати (заверенные юридическим лицом).
- Анкету клиента - юридического лица (предоставляется дополнительно).
- Для первичной идентификации Клиента необходимо подать следующую информацию об основателях (участниках):
- физические лица - лично предоставляют паспорт и справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
- физические лица - нерезиденты - лично предоставляют паспорт или документ, который его заменяет.
- юридические лица - копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица и копии справки о внесении юридического
лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины
(заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью
уполномоченного работника банка).
- юридические лица - нерезиденты - легализованный нотариально
удостоверенный документ, который подтверждает его государственную
регистрацию.
Если у юридического лица основателей (участников)
много, то информация предоставляется об основателях, которые имеют
важное участие (10 и больше % уставного фонда) в этом юридическом лице.
Документы для открытия счета подаются лицами, которые указаны в карточке с образцами подписей и образом печати
(должны иметь при себе паспорт, справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика).
После открытия счета клиент обязан на протяжении 3-х рабочих дней сообщить органы ДПИ об открытии счета.
Открытие текущего счета для формирования уставного фонда хозяйственного общества
Во время открытия текущего счета для формирования уставного фонда хозяйственного общества предоставляются: :
- Заявление об открытии текущего счета (предоставляется дополнительно), подписанное лицом, уполномоченным основателями (участниками).
- Копия учредительского договора (заверенная нотариально).
- Решение основателей об определении лица, которому
предоставляется право распорядительной подписи во время проведения
денежных операций за этим счетом, которое оформляется в форме
доверенности (заверенной нотариально, если хотя один из основателей
является физическое лицо).
- Карточка с образцами подписей и образом печати, в
которой приводится образец подписи лица, которому основателями
предоставлено право распорядительной подписи. Карточка принимается без
образа печати и заверяется подписью уполномоченного работника банка.
Документы для открытия счета подаются уполномоченным
лицом,, которое должно иметь при себе паспорт, справку о присвоении
идентификационного номера налогоплательщика.
Консультации по вопросам:
открытие и сопровождение счетов: Дасько Анжелика Николаевна, тел. +38 062 348-18-43 | 
