Открытие депозитного счета в национальной и иностранной валюте

Для открытия счета необходимо предоставить:

1. Копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения) (удостоверенную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально).
2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (заверенную нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации).
3. Копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (удостоверенную органом, который выдал справку, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка). Если юридическое лицо - нерезидент, подается заверенный нотариально документ, который подтверждает его государственную регистрацию.
4. Копию документа, который подтверждает взятие клиента на учет соответствующим органом Государственной налоговой службы (удостоверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка).
5. Копию документа о сообщении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерений Клиента открыть депозитный счет (удостоверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка). Подается, если клиент использует наемный труд. Если наемный труд не используется, подается письмо-сообщение об отсутствии наемных работников.
6. Карточку с образцами подписей и образом печати. К карточке включаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству Украины или учредительных документов юридическое лицо предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов (заверенную нотариально). Карточка подается в 2-х экземплярах.
7. Копии документов, которые подтверждают полномочия лица, которое подписывает договор (заверенные юридическим лицом).
8. Копии паспорта и идентификационного номера лица, которое открывает депозитный счет (заверенные собственником и уполномоченным рабочим банка)

Если у юридического лица основателей (участников) большое количесиво, то информация предоставляется об основателях, которые имеют важное участие (10 и больше % уставного фонда) в этом юридическом лице.

Открытие депозитного счета, если клиент имеет счет в этом банка

Для открытия счета необходимо предоставить:

1. Копию документа о сообщении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерений Клиента открыть депозитный счет (заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка). Подается, если клиент использует наемный труд. Если наемный труд не используется, подается письмо-сообщение об отсутствии наемных работников.

Документы для открытия счета подаются лицами, которые указаны в карточке с образцами подписей и образа печати

(должны иметь при себе паспорт, справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика).

После открытия счета клиент обязан на протяжении 3-х рабочих дней сообщить органы ГПИ об открытии счета.